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海富通融丰定开债券(005277)

2021-06-21     1.02220.0294%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)15,398,145.3759,891,112.205,268,919.2045,952,534.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0071,565,318.090.0057,626,740.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,073,788,833.402,059,774,849.322,039,193,748.982,050,522,754.05
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.310.001.85
基金累计净值增长率(%)0.0015.050.0014.53