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安信阿尔法定开混合A(005280)

2025-07-15     1.17030.0770%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-2,408,466.281,004,298.86-39,718.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,262,927.850.004,409,407.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0030,122,887.5229,883,666.3429,636,612.75
期末单位基金资产净值(元)0.001.151.151.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.590.001.14
基金累计净值增长率(%)0.0015.030.0019.44