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安信阿尔法定开混合A(005280)

2024-07-26     1.18810.1264%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-1,162.08-38,556.21338,775.32336,993.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,219,316.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,636,612.7535,537,881.4934,553,312.6633,040,705.56
期末单位基金资产净值(元)1.191.191.181.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.090.00