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安信阿尔法定开混合A(005280)

2022-12-02     1.1862-0.1095%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)629,685.78-991,943.58-465,260.46-541,021.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,696,142.410.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,253,490.1465,160,644.18104,750,626.34178,785,701.51
期末单位基金资产净值(元)1.191.201.201.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.600.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.950.000.00