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安信阿尔法定开混合A(005280)

2024-06-14     1.1932-0.0251%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-38,556.21338,775.32336,993.3167,494.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,219,316.260.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,537,881.4934,553,312.6633,040,705.5633,167,244.85
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.191.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.410.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.090.000.00