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中科沃土转型升级混合(005281)

2021-05-07     1.1838-3.0070%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)772,435.0511,991,244.721,856,194.518,428,714.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,709,891.790.003,231,926.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.330.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,722,986.4415,031,378.6217,651,116.6524,914,267.46
期末单位基金资产净值(元)1.091.331.221.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0044.110.0029.98
基金累计净值增长率(%)0.0032.770.0019.75