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华商可转债债券C(005284)

2024-05-17     1.63420.4919%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,291,462.06-9,228,115.16-4,341,906.74-4,111,638.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-11,458,239.950.00-8,310,674.89
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)233,924,243.79280,984,607.85445,721,143.47304,097,192.57
期末单位基金资产净值(元)1.521.481.491.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.430.00-0.01
基金累计净值增长率(%)0.0048.370.0049.00