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华商可转债债券C(005284)

2024-03-28     1.50280.3941%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-9,228,115.16-4,341,906.74-4,111,638.28-1,335,139.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-11,458,239.950.00-8,310,674.890.00
单位基金可分配净收益(元)-0.060.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)280,984,607.85445,721,143.47304,097,192.57399,518,926.78
期末单位基金资产净值(元)1.481.491.491.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.430.00-0.010.00
基金累计净值增长率(%)48.370.0049.000.00