主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -9,228,115.16 | -4,341,906.74 | -4,111,638.28 | -1,335,139.98 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -11,458,239.95 | 0.00 | -8,310,674.89 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.06 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 280,984,607.85 | 445,721,143.47 | 304,097,192.57 | 399,518,926.78 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.50 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -0.43 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 48.37 | 0.00 | 49.00 | 0.00 |