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华商可转债债券C(005284)

2025-06-16     1.56180.2246%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0046,760,166.32-93,749,381.57-6,354,654.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-51,242,369.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00708,392,034.19832,947,591.231,161,551,732.82
期末单位基金资产净值(元)0.001.501.531.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.68
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0055.32