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华商可转债债券C(005284)

2021-06-11     1.5063-0.1789%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)6,760,605.869,042,820.345,140,116.504,303,784.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-4,542,877.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)180,924,494.02118,028,373.9684,679,833.7185,079,528.00
期末单位基金资产净值(元)1.401.351.191.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.99
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.67