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海富通创业板增强C(005287)
2026-11-03
1.3650
-2.1576%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2018-06-30
至
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-45,965.77
2,388,889.44
3,668,321.29
18,856,542.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
19,462,818.24
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.67
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
30,288,585.94
43,686,921.86
41,847,725.37
48,649,091.98
期末单位基金资产净值(元)
1.68
2.10
1.71
1.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
43.57
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
110.20
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