-0.0091% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 28,730.75 | -63,386.65 | -6,132.32 | 215,376.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,231,210.52 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,776,054.37 | 16,229,422.05 | 16,091,443.73 | 16,525,898.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.10 | 1.08 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.69 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.29 | 0.00 |