行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源弘泽债券A(005301)

2024-04-25     1.11790.0179%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,248,195.2812,106,050.152,095,833.0411,097,109.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0036,236,767.330.00218,097,856.59
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)287,292,709.99360,457,915.62702,475,729.131,007,843,425.02
期末单位基金资产净值(元)1.121.211.311.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.020.001.04
基金累计净值增长率(%)0.00-1.690.00-2.64