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前海开源弘泽债券A(005301)

2021-08-03     1.7911-0.0167%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)90,215.3446,473.09286,182.57284,517.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,252,613.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.680.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,054,786.805,912,619.515,857,759.068,019,564.89
期末单位基金资产净值(元)1.791.781.761.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.850.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-4.850.00