-0.0167% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 90,215.34 | 46,473.09 | 286,182.57 | 284,517.15 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,252,613.62 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,054,786.80 | 5,912,619.51 | 5,857,759.06 | 8,019,564.89 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.79 | 1.78 | 1.76 | 1.80 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.85 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.85 | 0.00 |