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前海开源弘泽债券C(005302)

2020-09-21     1.82450.0055%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)2,533,157.322,342,615.181,518,830.215,687,394.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)11,205,248.970.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.540.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,803,297.8625,245,484.8553,229,671.8466,286,889.82
期末单位基金资产净值(元)1.791.731.721.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.010.000.000.00
基金累计净值增长率(%)78.580.000.000.00