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前海开源弘泽债券C(005302)

2021-04-09     1.77240.0904%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-08-312020-06-30
基金本期净收益(元)704,884.97714,133.451,105,847.212,533,157.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)4,973,028.190.000.0011,205,248.97
单位基金可分配净收益(元)0.670.000.000.54
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,011,612.3614,778,084.8726,626,271.0236,803,297.86
期末单位基金资产净值(元)1.761.801.851.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-4.970.000.004.01
基金累计净值增长率(%)-4.970.000.0078.58