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长信合利混合A(005305)

2020-08-13     1.2302-0.0081%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)5,922,846.068,735,730.586,739,883.66814,799.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,428,014.110.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)497,564,951.71130,038,972.79208,395,511.94286,581,390.05
期末单位基金资产净值(元)1.151.091.071.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.530.00