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长信合利混合C(005306)

2023-05-26     1.02180.0196%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)1,111,795.88-1,152,441.956,916.72-92,368.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0038,204.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)558,453,844.14770,414,890.03154,651.22227,751.28
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.231.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-6.20
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0026.66