/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
长信合利混合C(005306) - 搜狐基金
长信合利混合C(005306)
2023-08-02
1.0340
1.0950%
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
基金本期净收益(元) | 2,111,617.77 | 1,111,795.88 | -1,152,441.95 | 6,916.72 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,197,641.85 | 558,453,844.14 | 770,414,890.03 | 154,651.22 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.23 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |