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中银证券汇嘉定期开放债券(005309)

2023-02-03     1.12710.2312%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)306,569,774.29379,607,324.09758,206,138.36350,833,252.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,797,304,661.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,651,419,428.3642,772,714,300.6242,233,215,087.7041,845,851,083.61
期末单位基金资产净值(元)1.121.131.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.420.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.250.00