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广发电子信息传媒股票A(005310)

2021-12-03     2.29580.6974%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)21,061,847.599,674,454.5018,167,497.7858,861,833.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0010,488,916.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)196,713,785.65261,679,471.26263,696,188.50309,830,802.37
期末单位基金资产净值(元)1.922.011.731.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0057.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0078.09