行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家经济新动能混合A(005311)

2024-04-26     1.04411.5563%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-103,901,763.86-8,048,915.33-20,177,311.1735,886,455.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00153,155,891.260.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)599,572,020.22764,215,303.52833,376,513.531,076,625,947.20
期末单位基金资产净值(元)1.091.361.441.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.500.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0036.060.000.00