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万家中证1000指数增强A(005313)

2024-04-25     1.00900.3082%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-265,783,674.26-344,716,035.81-255,250,538.30121,964,498.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00292,776,929.330.00797,868,431.83
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.29
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,919,122,591.942,556,447,592.223,212,624,744.493,572,355,289.22
期末单位基金资产净值(元)1.021.131.181.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.390.006.73
基金累计净值增长率(%)0.0095.750.00123.19