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万家中证1000指数增强C(005314)
2024-04-16
0.9654
-3.2374%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-12-02
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
2023-12-31
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2023-06-30
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2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-12-02
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-250,880,713.43
-317,753,380.73
138,227,306.81
275,937,722.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
958,394,546.97
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.28
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,969,258,104.71
4,062,776,435.82
4,390,863,750.67
5,029,249,642.27
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.17
1.28
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
6.52
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
119.66
0.00
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