主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 368,235.83 | 1,404,671.55 | 1,490,931.09 | 1,082,043.83 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,996,931.96 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,917,676.64 | 11,148,256.70 | 9,920,214.95 | 9,453,494.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 1.34 | 1.25 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 18.54 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 56.28 | 0.00 |