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万家中证1000指数增强C(005314)
2026-09-08
1.5500
0.1616%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2020-06-30
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2018-12-31
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2018-09-30
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至
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2018-12-31
2018-12-02
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
178,291,483.44
78,945,570.77
38,845,905.69
197,933,766.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
559,135,481.23
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.76
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,321,837,013.99
1,138,734,483.63
1,088,784,366.42
850,240,771.93
期末单位基金资产净值(元)
1.79
1.51
1.50
1.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
23.27
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
224.22
0.00
0.00
0.00
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