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万家中证1000指数C(005314)

2021-04-13     1.0032-0.5157%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)3,263,838.471,404,671.551,490,931.091,082,043.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)781,361.270.001,996,931.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.370.000.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,917,676.6411,148,256.709,920,214.959,453,494.95
期末单位基金资产净值(元)1.371.341.251.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)33.010.0018.540.00
基金累计净值增长率(%)75.060.0056.280.00