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泰达宏利交利债券A(005315)

2023-01-20     1.01740.0295%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)5,016,107.018,481,367.8615,159,563.797,739,871.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0031,687,830.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,044,261,444.171,086,479,931.801,077,323,439.911,107,473,556.85
期末单位基金资产净值(元)1.021.061.051.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.310.00