0.0295% | 主要财务指标 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,016,107.01 | 8,481,367.86 | 15,159,563.79 | 7,739,871.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 31,687,830.08 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,044,261,444.17 | 1,086,479,931.80 | 1,077,323,439.91 | 1,107,473,556.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 19.31 | 0.00 |