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中银证券汇宇债券(005321)

2024-04-19     1.11130.0450%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)77,346,276.26326,292,756.6288,464,891.1084,347,793.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00894,751,756.730.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,158,136,487.0112,009,428,872.4011,902,369,174.0311,841,442,622.39
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.360.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0026.020.000.00