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中银证券汇宇定期开放债券(005321)

2026-10-09     1.12520.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)78,113,908.98152,739,512.03291,271,873.6872,755,823.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,005,868,896.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,410,370,859.627,363,097,125.6012,197,405,284.4912,142,418,552.75
期末单位基金资产净值(元)1.121.121.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0033.290.00