0.0647% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 159,640,012.16 | 75,292,218.43 | 399,045,982.72 | 83,802,763.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 728,099,099.50 | 0.00 | 769,501,556.32 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,841,442,622.39 | 11,895,046,237.80 | 11,826,752,358.00 | 11,804,506,004.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.92 | 0.00 | 2.42 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 24.26 | 0.00 | 21.92 | 0.00 |