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中银证券汇宇债券(005321)

2022-07-01     1.05930.0189%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)120,739,287.30339,581,000.0683,109,543.28170,120,706.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00370,455,614.070.00200,995,379.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,584,811,066.1311,547,783,702.1111,398,322,682.4411,261,809,663.82
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.820.001.26
基金累计净值增长率(%)0.0019.040.0016.10