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中银丰禧定期开放债券(005322)

2022-01-21     1.11080.1984%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)21,445,325.9525,209,718.1735,307,155.0416,954,399.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00203,712,105.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,778,097,889.852,752,789,804.702,730,737,899.022,708,473,677.37
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.710.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.300.00