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中银丰禧定期开放债券(005322)
2024-09-30
1.1267
-0.0621%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
46,017,297.73
26,491,022.12
23,223,832.83
21,548,268.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
464,783,094.37
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.12
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,243,096,899.71
4,215,770,359.70
4,186,566,875.18
4,161,786,094.09
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.12
1.11
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.34
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
23.49
0.00
0.00
0.00
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