主要财务指标 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -572,987.21 | 202,024.61 | 278,598.13 | 679,194.14 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 18,759,210.67 | 0.00 | 23,998,864.88 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.58 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 117,969.35 | 50,578,899.99 | 66,252,094.66 | 65,579,500.66 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.64 | 1.59 | 1.59 | 1.58 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.79 | 0.00 | -1.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 58.95 | 0.00 | 57.71 |