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景顺长城泰恒回报混合A(005325)

2020-08-12     1.4219-0.1054%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)12,293,661.989,500,282.9824,190,237.124,222,768.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,159,671.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)97,860,189.02173,935,420.76179,087,405.60166,828,374.68
期末单位基金资产净值(元)1.221.091.121.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0036.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.770.00