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景顺长城泰恒回报混合A(005325)

2023-10-27     1.67950.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-572,987.21202,024.61278,598.13679,194.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0018,759,210.670.0023,998,864.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.590.000.58
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)117,969.3550,578,899.9966,252,094.6665,579,500.66
期末单位基金资产净值(元)1.641.591.591.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.790.00-1.00
基金累计净值增长率(%)0.0058.950.0057.71