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景顺长城泰恒回报混合A(005325)

2021-12-03     1.58500.2150%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)6,191,674.6722,658,168.7012,843,365.186,047,126.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0099,643,369.950.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.550.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)354,230,553.57281,163,356.78457,062,309.46512,781,891.13
期末单位基金资产净值(元)1.571.561.511.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.910.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0055.680.000.00