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景顺长城泰恒回报混合C(005326)

2020-08-12     1.4130-0.1060%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)293,878.986,323.5567,633.1710,073.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,899.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,409,075.2765,628.38133,203.64279,868.11
期末单位基金资产净值(元)1.211.081.111.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0036.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.370.00