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前海开源价值策略股票(005328)
2025-07-07
0.6773
-0.3091%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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至
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-830,360.01
-202,403.57
-2,294,472.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
54,450,336.82
38,527,809.51
35,800,725.74
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.70
0.71
0.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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基金累计净值增长率(%)
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