行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源价值策略股票(005328)

2020-12-01     1.33912.6366%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)14,302,429.1034,343,524.7026,409,506.497,643,834.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,540,670.490.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,752,446.3873,923,028.29112,843,113.11247,269,883.36
期末单位基金资产净值(元)1.281.251.000.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.930.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0024.750.000.00