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前海开源价值策略股票(005328)

2023-06-02     0.8893-0.4255%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-1,159,819.37-3,760,063.21-817,074.79-16,150,847.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,559,504.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)53,868,722.8633,846,677.4834,103,055.4836,418,701.24
期末单位基金资产净值(元)0.960.911.081.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-29.32
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0018.02