主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -4,913,942.52 | -3,741,766.74 | 1,100,403.36 | -610,496.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 20,051,619.66 | 0.00 | 23,309,489.69 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.61 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 54,090,815.09 | 41,467,059.41 | 53,836,070.15 | 69,325,444.77 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.65 | 1.67 | 1.76 | 1.83 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -0.81 | 0.00 | 6.22 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 64.68 | 0.00 | 76.36 | 0.00 |