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益民优势安享A(005331)

2024-06-18     1.75300.5680%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)366,199.82-4,913,942.52-3,741,766.741,100,403.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,051,619.660.0023,309,489.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.610.000.76
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,526,624.5754,090,815.0941,467,059.4153,836,070.15
期末单位基金资产净值(元)1.761.651.671.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.810.006.22
基金累计净值增长率(%)0.0064.680.0076.36