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中加颐慧定开债券A(005336)

2020-08-07     1.02130.0098%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)100,191,190.7170,596,850.7881,674,900.1662,023,857.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,134,990,520.997,197,862,198.067,160,504,775.767,165,867,724.40
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00