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中加颐慧定开债券A(005336)

2021-04-16     1.01400.1481%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)65,449,013.0353,972,003.04170,788,041.4970,596,850.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0060,329,332.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,057,300,239.757,052,451,497.867,134,990,520.997,197,862,198.06
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.370.00