0.0780% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 54,576,367.45 | 27,174,029.79 | 57,806,196.29 | 77,750,483.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,111,495.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,493,132,575.57 | 5,468,135,825.94 | 5,954,174,147.39 | 6,040,746,704.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.84 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.98 |