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兴业中证国有企业改革指数增强A(005339)

2020-09-25     1.40490.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)6,510,052.016,551,011.125,303,086.515,050,185.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)3,264,233.570.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.250.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,266,883.8522,239,222.57108,505,104.72124,990,050.43
期末单位基金资产净值(元)1.251.131.221.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.190.000.000.00
基金累计净值增长率(%)25.100.000.000.00