0.0489% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 119,828,057.28 | 34,345,407.76 | 63,198,278.42 | 29,668,946.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 29,826,742.00 | 0.00 | 21,410,965.88 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,505,520,894.83 | 3,470,319,551.75 | 3,496,739,662.28 | 3,489,930,099.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.54 | 0.00 | 2.86 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 29.31 | 0.00 | 27.22 | 0.00 |