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长安裕泰混合A(005341)

2024-04-19     1.7408-1.0965%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-7,713,572.15-5,972,360.442,191,336.13-4,081,443.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,938,539.020.0011,947,796.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.090.000.530.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,001,050.4942,300,075.0756,596,234.1563,885,674.93
期末单位基金资产净值(元)1.651.882.522.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-13.910.0031.080.00
基金累计净值增长率(%)65.460.00151.940.00