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长安裕泰混合A(005341)
2026-09-18
2.2469
0.1203%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
至
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
3,757,827.11
2,831,244.83
2,224,655.93
2,859,970.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
11,639,212.66
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.96
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
26,528,409.32
32,013,851.20
33,822,790.92
35,941,904.14
期末单位基金资产净值(元)
2.19
2.42
2.42
2.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-9.32
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
119.20
0.00
0.00
0.00
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