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长安裕泰混合C(005342)

2020-07-31     2.10031.7291%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,378,180.192,441,455.538,239,269.411,434,977.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,342,461.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,727,387.3531,022,613.4238,184,872.5540,159,442.54
期末单位基金资产净值(元)1.831.451.451.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0069.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0044.830.00