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长安裕泰混合C(005342)

2024-07-18     1.80100.0722%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,244,617.29-9,401,619.82-8,316,966.378,113,577.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,081,503.580.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,026,036.7439,481,238.5552,019,065.3683,742,728.47
期末单位基金资产净值(元)1.731.661.892.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.040.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0065.750.000.00