主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -4,722,848.41 | -8,316,966.37 | 3,638,194.96 | -4,475,382.97 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 17,657,301.99 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 39,481,238.55 | 52,019,065.36 | 83,742,728.47 | 73,788,578.78 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.66 | 1.89 | 2.53 | 2.21 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 30.99 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 152.57 | 0.00 |