0.0323% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 239,464.97 | 50,966.25 | 74,907.19 | 17,589.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,424,869.24 | 0.00 | 167,965.75 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.11 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 26,904,398.00 | 8,171,757.27 | 2,495,662.69 | 3,424,672.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.22 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 22.51 | 0.00 | 18.69 | 0.00 |