行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长安泓润纯债债券C(005346)

2022-08-08     1.17400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)163,350.13108,811.87773,581.47470,368.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,149,065.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,444,123.5426,669,122.2728,022,230.1939,021,776.74
期末单位基金资产净值(元)1.171.161.161.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.730.00