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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354)

2022-06-24     1.32021.8201%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-476,986,483.55-281,181,101.77-242,428,663.02-101,675,640.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0091,949,389.580.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,531,660,093.265,432,940,791.356,729,241,878.568,947,663,511.67
期末单位基金资产净值(元)1.271.461.561.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.420.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0053.180.000.00