行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354)

2024-05-07     1.12960.0709%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-119,857,148.29-247,195,390.85-41,697,777.04-144,621,235.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-649,396,887.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,710,110,733.511,543,733,487.931,862,115,339.192,187,148,744.79
期末单位基金资产净值(元)1.031.001.091.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-7.13
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0018.43