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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354)

2021-04-22     1.68470.6392%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)366,793,644.70131,386,931.9853,710,674.7049,274,963.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)240,468,283.010.009,879,386.460.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,734,020,852.592,909,105,772.662,488,891,335.102,543,330,485.68
期末单位基金资产净值(元)1.631.451.371.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)47.730.0018.060.00
基金累计净值增长率(%)71.000.0036.660.00