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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354)

2026-11-13     1.3924-1.1009%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-8,353,641.1259,373,374.3268,018,499.10331,954,925.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-8,631,679.500.00-79,533,749.85
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)705,372,310.46772,888,142.43794,415,076.19974,243,899.70
期末单位基金资产净值(元)1.501.561.551.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.230.0045.38
基金累计净值增长率(%)0.0063.770.0069.25