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富国国企改革灵活配置混合(005357)

2024-07-19     1.2289-0.6146%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)5,539,131.90-3,228,850.09-25,941,426.32-7,559,552.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,495,052.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)66,842,124.1559,029,098.1061,246,895.8666,043,871.39
期末单位基金资产净值(元)1.241.121.121.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-27.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.860.00