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国联聚商定期开放债券(005361)
2026-09-09
1.0372
0.0096%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2021-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
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2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
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2018-06-30
至
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2023-06-30
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2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
12,683,775.75
6,910,795.10
4,731,830.53
8,632,652.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,033,319,601.16
1,716,872,258.98
1,700,675,721.45
1,749,253,596.95
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.02
1.01
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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