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国联聚商定期开放债券(005361)

2024-03-28     1.04690.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)10,400,273.0011,452,386.0516,320,913.7011,825,112.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,064,114.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,734,999,012.381,717,936,420.89711,782,220.25505,076,608.75
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.110.00