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国联聚商定期开放债券(005361)
2026-11-09
1.0457
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
至
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
13,363,336.56
12,683,775.75
6,910,795.10
40,361,932.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
16,402,349.25
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,046,780,565.12
2,033,319,601.16
1,716,872,258.98
1,700,675,721.45
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.03
1.02
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.56
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
31.02
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