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摩根丰瑞债券C(005367)

2025-05-16     1.03030.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0047,654.68117,906.28514.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,679.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0052,393.5120,081,922.7427,071.89
期末单位基金资产净值(元)0.001.111.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.44
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0025.00