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上投摩根丰瑞债券C(005367)

2022-01-21     1.04270.0480%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)131.91319.49289.65134.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00377.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,830.4128,948.7226,720.5926,982.11
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.230.00