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摩根丰瑞债券C(005367)

2025-07-17     1.01230.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00166,075.48117,906.28241.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,831.320.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0052,393.5120,081,922.7427,071.89
期末单位基金资产净值(元)0.001.111.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.280.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0028.470.000.00