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中加心悦混合A(005371)
2026-09-08
1.0502
0.0095%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
至
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
844,321.22
369,610.72
264,492.14
165,271.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,443,944.40
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.06
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
26,081,893.09
25,831,832.41
24,470,969.80
24,194,610.06
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.04
1.04
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.87
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
6.41
0.00
0.00
0.00
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