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北信瑞丰华丰灵活配置混合(005376)

2020-09-25     1.24590.1205%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)7,600,543.243,680,017.532,798,489.332,593,774.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)16,773,989.590.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.110.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)181,928,061.79171,768,377.80187,887,560.85181,346,658.86
期末单位基金资产净值(元)1.181.111.131.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.060.000.000.00
基金累计净值增长率(%)28.300.000.000.00