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前海联合泓元定开债券(005378)
2025-07-18
1.1308
0.0000%
主要财务指标
日期：
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2025-06-30
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2024-12-31
2024-09-30
基金本期净收益(元)
0.00
0.00
45,078.33
5,391.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
106,155.05
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.11
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
0.00
1,071,794.25
1,036,078.25
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
1.13
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
6.22
0.00
基金累计净值增长率(%)
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33.24
0.00
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