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前海联合泓元定开债券(005378)

2021-07-26     1.02220.0294%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)70,982,038.9451,486,405.18372,690,691.8787,187,519.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,037,935.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)61,147,300.993,886,621,706.565,911,906,409.007,998,074,290.25
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.110.00