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安信安盈保本混合C(005380)

2018-03-19     1.07510.0093%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-162017-12-31
基金本期净收益(元)-0.330.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.007.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)110.55110.12
期末单位基金资产净值(元)1.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.11
基金累计净值增长率(%)0.000.11