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泰康睿利量化多策略混合A(005381)

2021-10-18     1.86060.9878%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6,003,892.2014,870,321.9826,422,685.955,193,895.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0037,196,637.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,858,730.2271,811,888.43181,130,920.07262,784,086.05
期末单位基金资产净值(元)1.661.421.471.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0047.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0047.040.00