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银河铭忆3个月定开债券(005384)

2026-10-30     1.0936-0.1917%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)2,183,384.42-1,153,987.65-4,025,495.54-558,304.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0040,197,326.360.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)506,469,291.02504,359,115.69501,260,059.90449,922,953.92
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.081.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.280.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0042.310.000.00