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银河铭忆3个月定开债券(005384)

2025-04-18     1.0587-0.0378%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.001,986,540.601,690,364.463,426,821.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0010,756,873.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00211,036,140.71208,770,190.10212,881,264.25
期末单位基金资产净值(元)0.001.061.041.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.03
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0030.96