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银河睿达混合A(005386)

2025-04-28     1.5354-0.1366%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0015,476,388.634,319,015.97486,390.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00150,244,616.060.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.440.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00541,189,413.20536,061,192.22517,138,280.39
期末单位基金资产净值(元)0.001.571.561.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.270.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0074.650.000.00