-0.0067% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -4,275,725.16 | -4,283,037.23 | -2,664,136.52 | 19,834,719.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 148,121,250.52 | 0.00 | 152,303,332.26 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.44 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 521,568,868.76 | 534,047,246.82 | 535,722,825.11 | 528,424,173.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.51 | 1.55 | 1.55 | 1.53 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.01 | 0.00 | -1.51 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 71.77 | 0.00 | 70.06 |