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银河睿达混合A(005386)

2023-12-01     1.4924-0.0067%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-4,275,725.16-4,283,037.23-2,664,136.5219,834,719.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00148,121,250.520.00152,303,332.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.430.000.44
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)521,568,868.76534,047,246.82535,722,825.11528,424,173.79
期末单位基金资产净值(元)1.511.551.551.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.010.00-1.51
基金累计净值增长率(%)0.0071.770.0070.06