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银河睿达混合C(005387)

2023-03-27     1.5418-0.0130%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)17,349.34491,477.08311,890.49-24,913.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,216,324.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.420.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,318,105.2836,981,827.1726,986,382.8923,546,576.08
期末单位基金资产净值(元)1.531.531.561.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0073.210.00