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银河睿达混合C(005387)

2024-05-24     1.4996-0.3456%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)8,490.11-37,632.58-28,277.93-15,493.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00746,026.110.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.390.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,755,436.822,879,284.343,171,794.173,996,332.25
期末单位基金资产净值(元)1.491.491.511.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.540.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0065.180.000.00