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银河睿达混合C(005387)

2022-05-27     1.51970.0922%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-24,913.057,230,278.591,402,587.505,600,909.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00428,433.410.0020,954,011.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.390.000.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,546,576.081,684,393.4085,734,096.5790,550,978.14
期末单位基金资产净值(元)1.511.551.521.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.120.002.84
基金累计净值增长率(%)0.0072.250.0068.52