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兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)

2021-07-30     1.01530.0591%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)33,393,657.7536,777,201.8732,149,893.5726,434,551.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,994,344,115.863,987,337,873.273,992,259,605.093,993,388,851.88
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00