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兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)

2024-04-25     1.14880.1482%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)41,653,148.3887,588,760.9829,262,331.0441,465,063.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0071,323,904.970.0038,213,034.34
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,569,877.283,029,219,614.453,004,101,305.903,002,295,575.98
期末单位基金资产净值(元)1.141.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.670.002.31
基金累计净值增长率(%)0.0025.470.0023.82