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工银创业板ETF联接A(005390)

2020-05-28     1.1262-0.7403%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)2,690,526.86-10,766.12-87,551.99-19,167.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,665,638.600.00-7,560,842.88
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.040.00-0.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,495,233.2038,333,984.9238,448,005.6240,639,374.25
期末单位基金资产净值(元)1.030.990.900.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0040.970.0019.64
基金累计净值增长率(%)0.00-0.660.00-15.69