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工银创业板ETF联接A(005390)
2025-05-22
1.1906
-0.8907%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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至
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2023-06-30
2023-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-921,142.14
-101,759.94
-72,884.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
20,925,950.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.23
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
111,268,290.67
39,241,283.55
29,627,303.02
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.23
1.22
0.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
16.92
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
23.16
0.00
0.00
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