0.5116% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 273,148.52 | 3,066,031.98 | 443,041.48 | 2,009,433.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,096,830.53 | 0.00 | 6,007,373.85 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.38 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 26,445,314.25 | 28,329,814.06 | 28,493,592.78 | 29,488,604.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.44 | 1.77 | 1.73 | 1.85 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 10.94 | 0.00 | 16.21 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 76.93 | 0.00 | 85.33 |