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工银创业板ETF联接A(005390)

2022-05-19     1.29660.5116%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)273,148.523,066,031.98443,041.482,009,433.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,096,830.530.006,007,373.85
单位基金可分配净收益(元)0.000.440.000.38
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,445,314.2528,329,814.0628,493,592.7829,488,604.71
期末单位基金资产净值(元)1.441.771.731.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.940.0016.21
基金累计净值增长率(%)0.0076.930.0085.33