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工银创业板ETF联接A(005390)

2025-05-22     1.1906-0.8907%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-921,142.14-101,759.94-72,884.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,925,950.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00111,268,290.6739,241,283.5529,627,303.02
期末单位基金资产净值(元)0.001.231.220.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.920.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0023.160.000.00