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长信价值蓝筹两年定开混合A(005392)

2021-10-15     0.9386-0.3927%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,383,402.32812,628.11133,133.80680,935.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-498,600.970.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,914,664.4318,661,825.1718,478,946.5618,112,711.64
期末单位基金资产净值(元)0.971.011.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.470.000.000.00
基金累计净值增长率(%)22.110.000.000.00