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中金丰硕混合(005396)

2021-06-11     1.4673-0.4545%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)7,525,873.2424,941,117.4013,359,391.681,150,411.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0044,815,347.170.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)174,954,130.93204,188,363.80204,968,054.6685,422,688.96
期末单位基金资产净值(元)1.401.411.241.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0036.420.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0041.220.000.00