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南方安养混合(005397)

2021-05-17     1.14180.7678%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)15,501,243.6119,073,968.656,384,965.48528,257.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0027,381,650.200.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)643,922,848.49790,402,149.93746,459,390.27142,664,009.01
期末单位基金资产净值(元)1.121.131.071.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.530.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0026.170.000.00