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鹏扬淳优债券(005398)

2021-07-23     1.02960.2141%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,637,190.9810,114,881.5850,886,258.23982,073.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0043,446,874.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,811,616,094.491,797,884,828.181,488,291,750.931,486,191,162.99
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.700.00