行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬淳优债券(005398)

2021-06-11     1.0207-0.0196%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)10,114,881.5850,886,258.23982,073.9922,979,303.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0043,446,874.040.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,797,884,828.181,488,291,750.931,486,191,162.991,486,356,871.70
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.220.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.700.000.00