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万家潜力价值混合A(005400)

2021-07-28     2.0527-0.3157%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)13,867,373.7856,989,178.7078,400,939.6339,432,435.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00238,792,991.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.710.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)479,358,830.19613,625,969.97760,764,662.74489,141,508.79
期末单位基金资产净值(元)2.252.172.261.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0059.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00125.550.00