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万家潜力价值混合A(005400)

2025-02-10     1.6305-0.2691%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)-2,287,433.23-5,551,471.39-1,846,572.23-4,514,035.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)111,438,488.77128,813,031.48119,589,431.41126,910,346.16
期末单位基金资产净值(元)1.651.801.621.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00