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万家潜力价值混合C(005401)

2021-04-19     2.15062.6686%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)18,623,096.6211,209,429.292,494,728.214,903,057.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)83,373,174.400.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.680.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)272,643,016.47157,689,287.6459,241,867.5145,819,364.40
期末单位基金资产净值(元)2.221.941.721.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)58.340.000.000.00
基金累计净值增长率(%)121.690.000.000.00