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万家潜力价值混合C(005401)

2021-09-22     2.1756-0.4165%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)24,784,012.7820,641,617.3715,881.7411,209,429.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)64,242,320.550.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.910.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)156,532,628.93201,498,061.23272,643,016.47157,689,287.64
期末单位基金资产净值(元)2.212.132.221.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.530.000.000.00
基金累计净值增长率(%)120.520.000.000.00