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万家潜力价值混合C(005401)

2024-03-27     1.6127-0.6224%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,736,560.72-750,339.23587,129.88-470,261.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0016,941,713.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.910.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,493,867.5128,273,985.1435,609,264.3232,036,876.86
期末单位基金资产净值(元)1.631.791.911.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0090.750.00