-0.4165% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 24,784,012.78 | 20,641,617.37 | 15,881.74 | 11,209,429.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 64,242,320.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 156,532,628.93 | 201,498,061.23 | 272,643,016.47 | 157,689,287.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.21 | 2.13 | 2.22 | 1.94 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 120.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |