主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,736,560.72 | -750,339.23 | 587,129.88 | -470,261.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 16,941,713.39 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 25,493,867.51 | 28,273,985.14 | 35,609,264.32 | 32,036,876.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.63 | 1.79 | 1.91 | 1.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 90.75 | 0.00 |